一、现金管理制度

　　3.现金收支的规定

　　开户单位现金收入应当于当日送存开户银行，当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间;

　　开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。